基金首页   /  基金排行   /  专家顾问   /  基金要闻   /  基金资料   /  基金对比   /  基金日历   /  基金筛选   /  基金理财   /  基金学堂
搜索：   
输入代码/名称
        基金资料
     基金精要
     基金概况
     基金回报
     财务数据
     投资组合
     基金评级
     基金公告
        基金公司
天治基金管理有限公司
    天治财富增长证券投资基金( 350001) -  大盘成长型    [代销 - 签约直销]       
所属基金管理公司： 天治基金管理有限公司   所有旗下基金
所属基金类型：契约型开放式   投资风格：大盘成长型   投资类型：积极配置型 所有配置型基金
基金评级： 2008-05-27
总份额(万份) 48076.25
资产总值(万元) 34053.24
基金经理 谢京
投资货币 人民币
投资风格 大盘成长型
净值52周最高(元) 1.6447
净值52周最低(元) 0.659
  最近分红情况
分红年度:2007-08-24 除息日:2007-08-30 每10份基金单位派现6.353元
更多分红数据
         业绩比较基准
中信指数×40%+中信全债指数×60%。
08二季报 08一季报 07年报 07四季报
回报率(%) -13.56 -18.82 76.33 -5.04
比较基准收益率(%) -16.56 -19.62 79.67 -2.48
超额收益率(%) 3.00 0.80 -3.34 -2.56
基准收益率标准差(%) 2.05 1.98 1.47 1.40
超额收益率标准差(%) -0.53 -0.26 0.08 -0.46
         投资目标
在确保基金单位资产净值不低于本基金建立的动态资产保障线的基础上，谋求基金资产的长期稳定增值
       最新净值 按日期查找:从    到       
净值日期 最新净值 累积净值
20080819 0.6602 2.2054
20080818 0.6590 2.2043
20080815 0.6673 2.2126
20080814 0.6687 2.2140
20080813 0.6686 2.2139
20080812 0.6684 2.2136
       多维排行       更多
数据截至： 2008-08-18
回报率 同期大盘
1周 -1.30% -4.59%
1月 -5.95% -18.07%
3月 -19.56% -34.95%
6月 -30.43% -49.74%
1年 -29.89% -52.20%
2年 28.31% 46.42%
设立以来 105.91% 66.43%
今年以来 -34.32% -55.54%
指标值 平衡型平均值 排名
单位净值(元) 0.659 0.887 45/68
单位净值周增长(%) -1.303 -2.558 15/68
单位累计净值(%) 2.204 1.991 31/68
单位净值收益(元) 0.000 0.000 1/68
单位可分配收益(元) -0.039 0.567 67/68
单位净值月增长(%) -5.951 -9.679 13/68
单位净值三月增长(%) -19.556 -23.233 15/68
单位净值年增长(%) -29.885 -27.188 32/68
单位净值今年增长(%) -34.323 -33.905 21/68
       投资组合      更多 数据截至： 2008-06-30
持仓比例 占净值(%)
   现金 14.36
   股票 27.45
   债券 56.09
   其他 2.09
四大持仓行业 占净值(%)
制造业 8.4
批发和零售贸易 5.64
采掘业 5.36
石油、化学、塑胶、塑料 4.55
四大重仓股 市值(万) 占净值(%)
豫园商城 1297.60 3.83
冠农股份 1173.36 3.47
盐湖钾肥 928.78 2.74
开滦股份 679.66 2.01
持仓变动情况  变动方向 变动金额(万元)
招商银行 买入 5928.66
中信证券 卖出 5564.43
中信证券 买入 5402.83
宝钢股份 买入 4930.19
       基金风险      更多 数据截至： 2008-08-19
晨星风险系数(最近两年): 0.99
评价(最近两年): 
       基金公告/点评      更多 数据截至： 2008-08-20
【基金招募说明书】天治财富增长证券投资基金更新的招募说明书（摘要... 2008-08-14 07:17:14
【基金第二季度季度报告】天治财富增长证券投资基金2008年第二季... 2008-07-21 15:51:50
【其他公告】关于对中国农业银行金穗借记卡持有人开通天治直销网上交... 2008-07-21 07:49:43
       基金概况       更多 数据截至： 2008-05-27
首次最低申购额 ---
首次最低认购额 ---
单笔最低赎回额 ---
管理费 1.5%
申购费率上限 1.2%
赎回费率上限 0.5%
  基金九宫图
把基金类型和基金回报这两极通过一个九格的图形表现出来，颜色越深(右下角)代表基金的投资回报越高。
基金名称 天治财富增长证券投资基金
基金简称 天治财富
基金代码 350001
成立日期 2004-06-29
基金年限 不定期
基金类型 契约型开放式
投资风格 大盘成长型
管  理 人 天治基金管理有限公司
托  管 人 上海浦东发展银行
投资标的 具有良好流动性的金融工具,包括国内依法公开发行上市的各类股票、债券以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金在资产配置中股票投资比例范围为基金资产净值的0-70%,债券投资比例范围为基金资产净值的20%-100%。今后在有关法律法规许可时,本基金将降低债券投资比例范围的下限,相应提高股票投资比例范围的上限。
       浏览此基金的用户还浏览过     
博时主题    华夏大盘    兴业趋势    华夏回报    嘉实稳健    
 打印资料      
    版权所有 copyright 2003-2005   地址：上海市中山东一路12号   电话：86-21-61618888   传真：86-21-63232036
本信息由信龙信息公司提供，仅供参考！信龙信息力求但不保证数据的完全准确，所提供的资料请以证监会
、交易所、上市公司、基金公司公告原文为准，信龙信息不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任		     上海信龙信息科技有限公司
证券基金频道全程技术及数据支持