|
|
领先7项 |
|
领先6项 |
| 最新净值(元) |
0.6170 |
99 |
 |
0.6090 |
57 |
|
| 最新累计净值(元) |
0.8470 |
80 |
|
3.1110 |
7 |
|
| 单位可分配净收益(元) |
0.5745 |
20 |
|
0.0034 |
49 |
|
| 今年以来回报率(%) |
-38.11 |
24 |
|
-41.27 |
64 |
|
| 设立以来回报率(%) |
221.40 |
|
|
222.44 |
|
|
| 一周回报率(%) |
-2.22 |
30 |
|
-2.40 |
55 |
|
| 一月回报率(%) |
-9.40 |
31 |
|
-9.24 |
45 |
|
| 三月回报率(%) |
-24.29 |
21 |
|
-25.55 |
47 |
|
| 六月回报率(%) |
-37.23 |
28 |
|
-37.92 |
54 |
|
| 一年回报率(%) |
-32.15 |
28 |
|
-37.70 |
117 |
|
| 两年回报率(%) |
44.77 |
10 |
|
45.76 |
46 |
|
| 累计分红(万元) |
174992.91 |
3 |
|
450630.29 |
1 |
|
| 前1股票占净值比例(%) |
5.24 |
34 |
|
4.41 |
35 |
|
| 前3股票占净值比例(%) |
12.55 |
35 |
|
11.36 |
36 |
|
| 前3债券占净值比例(%) |
29.16 |
52 |
|
27.98 |
24 |
|
| 晨星评级(两年)
|
 |
|
|
|
|
|
| 晨星评级(三年)
|
|
|
|
|
|
|
| 申购费率 |
| 申购费率6折 | 0.6% | | M＜100万 | 1.5% | | 100万≤M＜1000万 | 1.2% | | M≥1000万 | 1% |
|
| M≥1000万 1000元/笔 | 0% | | M<5万 | 1.8% | | 5万元≤M＜1000万元 | 1.5% | | Y≥96 | 0% | | 60≤Y<96 | 0.5% | | 36≤Y<60 | 1% | | 12≤Y<36 | 1.5% | | Y<12 | 1.8% |
|
| 最低申购额(万元) |
--- |
|
|
--- |
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|
| 管理费(%) |
1.50 |
|
|
1.50 |
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