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天治基金管理有限公司
    天治财富增长证券投资基金( 350001)    [代销 - 签约直销]       
所属基金管理公司： 天治基金管理有限公司   所有旗下基金
基金品种：契约型开放式   投资风格：积极成长型   基金类型：标准混合型 其他
晨星三年评级： 2011-02-28
总份额(万份) 30607.63
资产总值(万元) 19434.36
基金经理 谢京
投资货币 人民币
投资风格 积极成长型
净值52周最高(元) 0.7622
净值52周最低(元) 0.6019
  最近分红情况
分红年度:2007-08-30 除息日:2007-08-30 每10份基金单位派现6.353元
更多分红数据
         业绩比较基准
中信指数×40%+中信全债指数×60%。
12一季报 11年报 11四季报 11三季报
回报率(%) -0.85 -21.38 -4.59 -8.73
比较基准收益率(%) 2.61 -13.49 -3.44 -9.01
超额收益率(%) -3.46 -7.89 -1.15 0.28
基准收益率标准差(%) 0.78 0.73 0.76 0.74
超额收益率标准差(%) 0.33 0.19 0.21 0.15
         投资目标
在确保基金单位资产净值不低于本基金建立的动态资产保障线的基础上，谋求基金资产的长期稳定增值
       最新净值 按日期查找:从    到       
净值日期 最新净值 累积净值
20120515 0.6531 2.1984
20120514 0.6519 2.1972
20120511 0.6559 2.2012
20120507 0.6662 2.2115
20120504 0.6601 2.2054
20120503 0.6531 2.1984
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数据截至： 2012-05-15
回报率 同期大盘
1周 -1.77% -2.59%
1月 0.94% -0.46%
3月 2.21% -0.45%
6月 -6.47% -4.90%
1年 -11.97% -17.65%
2年 -6.10% -8.35%
设立以来 104.07% 66.55%
今年以来 2.92% 8.15%
指标值 平衡型平均值
单位净值(元) 0.653 0.923
单位净值周增长(%) -1.775 -1.708
单位累计净值(%) 2.198 1.584
单位净值收益(元) -0.005 0.005
单位可分配收益(元) -0.365 -0.095
单位净值月增长(%) 0.943 0.782
单位净值三月增长(%) 2.207 2.808
单位净值年增长(%) -11.969 -11.341
单位净值今年增长(%) 2.915 4.888
       投资组合      更多 数据截至： 2012-03-31
持仓比例 占净值(%)
   现金 5.23
   股票 64.14
   债券 28.03
   其他 2.6
四大持仓行业 占净值(%)
制造业 29.15
食品、饮料 11.89
机械、设备、仪表 11.18
金融、保险业 6.57
四大重仓股 市值(万) 占净值(%)
贵州茅台 742.89 3.86
广田股份 674.70 3.5
华夏银行 536.50 2.79
北京城建 488.80 2.54
持仓变动情况  变动方向 变动金额(万元)
招商银行 卖出 2026.96
招商银行 买入 1705.31
北京城建 买入 1035.51
辽宁成大 买入 938.46
       基金风险      更多 数据截至： 2012-05-15
晨星风险系数(最近三年): 1.00
评价(最近三年): 
       基金公告/点评      更多 数据截至： 2012-05-17
【基金代销机构变更】天治基金管理有限公司关于天治天得利基金增加浦... 2012-05-14 08:32:01
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       基金概况       更多 数据截至： 2011-02-28
  基金九宫图
把基金类型和基金回报这两极通过一个九格的图形表现出来，颜色越深(右下角)代表基金的投资回报越高。
基金名称 天治财富增长证券投资基金
基金简称 天治财富
基金代码 350001
成立日期 2004-06-29
基金年限 不定期
基金品种 契约型开放式
投资风格 积极成长型
管  理 人 天治基金管理有限公司
托  管 人 上海浦东发展银行
投资标的 具有良好流动性的金融工具,包括国内依法公开发行上市的各类股票、债券以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金在资产配置中股票投资比例范围为基金资产净值的0-70%,债券投资比例范围为基金资产净值的20%-100%。今后在有关法律法规许可时,本基金将降低债券投资比例范围的下限,相应提高股票投资比例范围的上限。
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